Royalties – Factures déduites des royalties

Lorsque les groupes commandent des articles pour eux, ils doivent évidemment les payer. Il arrive cependant qu’on accepte parfois de déduire ces commandes des royalties qu’on doit leur payer, pour éviter des transactions inutiles.

Mais il faut quand même faire la compta.

1. Déduire la facture des royalties

• Chercher les commandes du groupe depuis toujours
• Vérifier que toutes celles qui sont “envoyées” soient marquées comme payées ou déduites des royalties
• Si impayée et à déduire des royalties : vérifier dans quadra compta, regarder s’il y a un numéro de facture puis faire une opération diverse dans l’interface – Royalties:

ATTENTION : La date de l’opération diverse doit être:

• SOIT celle de la facture/commande si elle a été éditée/passée dans la période considérée
• SOIT celle du dernier jour (ou premier jour) de la période considérée pour les royalties.

L’important étant que les récapitulatifs montrent l’intégralité de ce qui est dû au jour de la génération du récap, et non au dernier jour du semestre.

Par exemple, si une facture date de février 2023, le récap de 2022-2 doit la mentionner si elle est impayée et à déduire des royalties. Il faudra donc mettre le 31/12/2022 comme date de référence dans l’encadré, et inscrire la date de la commande dans le commentaire.

ATTENTION #2 : le commentaire doit être rédigé comme suit : “Order N°XXXXX made on 02/02/2023” ou “Invoice #XXXXXXX made on 02/02/2023” (si une facture a été éditée).

Ensuite :

• Valider l’OD et mettre “déduit royalties 20XX-X” (ou “deduced from royalties 20XX-X”) dans le commentaire de la commande.

2. Dans Quadra Compta

• Dossier Season of Mist France (02)
• Compte du groupe (01NOMDUGROUPE)
• Regarder la facture correspondante et la sélectionner en appuyant sur la touche “+” du pavé numérique.

IMPORTANT : il est possible de faire cette opération pour plusieurs factures en même temps! il suffit de toutes les sélectionner avec “+” et de lancer le lettrage après.

• Cliquer ensuite sur “Manuel” à droite (Ctrl +F7)
• Deux fenêtres consécutives vont s’ouvrir. Répondre “OUI” sur les deux. Une nouvelle fenêtre à remplir va s’ouvrir.

Dans cette fenêtre, mettre dans les cases correspondantes :

• Contrepartie : 08SOM
• Journal : OD
• Date : Date du jour (pas du jour de la facture ni du dernier jour du semestre).
• Libellé : Nom du groupe + Numéro de facture OU Nom du groupe + nombres de factures s’il y en a plusieurs.

Valider et voilà !