Interface :
Outils : Facturation
Il faut garder coché « Utiliser un délai de 3 jours »
Sélectionner toute les factures et cliquer sur « Exporter les factures » en bas à droite
Des fois l’interface bug, le message qui apparait alors vous pouvez l’envoyer à Gilles ou Alexis mais ils s’en foutent « une simple erreur de réseau » disent-ils ; il suffit en vrai de relancer l’interface.
Quadra Bureau :
Il faut cliquer sur « Execution Soundworks » ou « Execution Season » (selon si y a des factures Season ou pas, t’as compris)
A partir de lĂ , rien ne nous indique si cela a Ă©tĂ© ou pas bien exportĂ© il faut donc le vĂ©rifier… Pour cela, il suffit d’ouvrir le suivi d’activitĂ©
Puis vĂ©rifier que le nombre de factures importĂ©es correspond a celui indiquĂ© dans le mail reçu suite Ă l’export de l’interface.
Si cela n’est pas le cas, il faut vĂ©rifier que le fichier est toujours dans le dossier, et si oui, le rĂ©exporter en reprenant le process depuis le Bureau Quadra. Cela aura pour effet d’annuler et remplacer les factures deja existantes sans crĂ©er de doublon.
Quadra Gestion Commerciale :
Facturation : Edition des factures
A partir de la on va commencer Ă Editer uniquement les factures Cultura.
SĂ©lection Clients : Prendre de compte Ă compte les cultura.
Type : Edition
Date par défaut : la date du jour
Date : prendre de la dernière édition de facture.
Sortie imprimante : décocher, on n’a pas besoin d’imprimer les factures Cultura.
On lance (Armstrong).
Outils : Utilitaire Dossier : Echanges EDI : Export des factures.
Boum une fenêtre s’ouvre avec la liste des factures Cultura à envoyer en EDI.
Normalement le nombre de facture présentes dans ce dossier correspond au nombre qui a été édité dans l’étape au dessus.
Sur la droite on sélectionne tout, on valide tout, on exporte tout
A partir de là , on retourne sur l’interface.
Distribution : Validation EDI. Ca va ouvrir une fenêtre, en bas il y a un bouton pour faire ce qu’il faut : envoyer les factures.
Normalement y aura un mail qui vous parviendra avec les factures bien envoyées et celles pour lesquelles il y a eu un problème.
Pour le reste des factures, on reste dans Quadra gestion Commerciale.
Facturation : Edition des factures
Sélection Clients : prendre tout, vu que les factures Cultura ont déjà été éditées, cela ne les prendra pas en compte.
Type : Edition
Date par défaut : la date du jour.
Date : prendre depuis la dernière édition.
On coche Sortie Imprimante.
On lance (Stroll).
Et la ça devient que du plaisir…
On met sous petites enveloppes touuuuutes les factures imprimées
Puis on imprime UNE A UNE les factures Fnac, tout en les transférant en comptabilité (les paiements Fnac sont assez rapides, ça permet d’avoir l’état du compte en temps réel)
Et là on envoie les avoirs Fnac à l’adresse suivante : comptafnac.avo-ds@fnac.com et les factures Fnac à l’adresse suivante : comptafnac.fact-ds@fnac.com
Bonne facturation Ă vous !